《创业之星》实训报告1

第一季度运营管理练习

一．财务报表练习

根据本期模拟经营的结果，计算生成资产负债表。

项目 流动资产： 货币资金 应收账款 存货 其中：原材料 半成品 期末数 253 期初数 600000 现金 明细说明 应收销售款（价税合计） 包括：原料费，厂房租金或折旧，设备折旧和维修，工人工资和五险，加工费 包括：原料费，厂房租金或折旧，设备折旧和维修，工人工资和五险，加工费 包括：厂房，生产设备 无 包括：银行借款、紧急贷款 应付原材料费 产成品 流动资产合计 非流动资产： 固定资产原值 减：累计折旧 固定资产净值 无形资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 应付账款 2530 340000 340000 340000 5930 200000

应交税费 其他应交款 流动负债合计 非流动负债： 非流动负债合计 负债合计 股东权益： 实收资本 未分配利润 其中：当季利润 股东权益合计 负债和股东权益总计 200000 200000 600000 -2060 3930 5930 600000 600000 600000 包括：应交、营业税、城建税、所得税 包括：教育费附加、地方教育附加 包括：初始注册资金、VC注资 累计的净利润 本季的净利润 根据本期模拟经营的结果，计算生成损益表。

项目 一．营业收入 其中：产品销售额 原料销售额 减：营业成本 其中：当季产品交货的成本 当季原料交货的成本 减：营业税金及附加 其中：营业税 城建税 教育费附加 地方教育附加 减：销售费用 其中：广告宣传费用 渠道开发费用 销售人员工资 本季金额 40000 40000 累计金额 说明 40000 40000 销售人员五险 运输费 减：管理费用 其中：公司注册费 行政管理费用 人员招聘费用 管理人员工资 1560 3000 1560 3000 10000 3460 90000 40000 10000 10000 10000 -2060 -2060 10000 10000 0000 0000 0000 460 0000 1 管理人员五险 员工培训费用 产品设计费用 3 9产品研发费用 资格认证费用 办公室租金 停工损失 减：财务费用 其中：银行贷款利息 紧急借款利息 应收账款贴现利息 二．营业利润 加：营业外收入 其中：设备出售增值部分 转让订单的收入 减：营业外支出 其中：未交货订单违约金 生产工人辞退补偿金 销售人员辞退补偿金 未签劳动合同的罚金 4 1 设备出售减值部分 购买订单的支出 三．利润总额 减：所得税费用 四．净利润 -2060 -2060 -2060 -2060 根据本期模拟经营的结果，计算生成现金流量表。

项目 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 其中：当期现金销售收入（含销项税额） 当期出售原材料收回的现金（含销项税额） 收回到期的应收账款 收到的税费返还 收到的其它与经营活动有关的现金 其中：转让订单收到的现金 现金流入小计 购买商品、接收劳务支付的现金 其中：购买原料支付的现金（含进项税额） 支付到期的应付账款 支付给职工以及为职工支付的现金 其中：当季管理人员的工资，五险，辞退补偿金 当季销售人员的工资，五险，辞退补偿金 当季生产人员的工资，五险，辞退补偿金 支付的各项税费 其中：支付上季的营业税 支付上季的城建税 支付上季的教育费附加 支付上季的地方教育附加 支付上季的 本期金额 13460 13460 累计金额 13460 13460 支付上季的所得税 支付的其他与经营活动有关的现金 其中：公司注册费 广告宣传费 渠道开发费 行政管理费 人员招聘费 员工培训费 品牌设计费 183000 3000 40000 90000 40000 10000 1960 -1960 0 0 0 0 183000 3000 4000 9000产品研发费 资质认证费 办公室租金 厂房租金 设备升级费 设备维修费 设备搬迁费 加工费 买订单的费用 未交付订单的违约金 未签劳动合同的违约金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其它长期资产收回的现金 其中：变卖厂房收到的现金 4000 1000 1960 -1960 变卖设备收到的现金 收到其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其它长期资产支付的现金 其中：购买厂房支付的现金 购买设备支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 其中：银行借款 紧急借款 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务支付的现金 其中：偿还到期的银行借款 偿还到期的紧急借款 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 其中：支付银行借款的利息 支付紧急借款的利息 支付应收账款贴现的利息 支付其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 10000 340000 100000 240000 340000 -340000 200000 200000 200000 10000 10000 340000 100000 240000 340000 -340000 200000 200000 200000 10000 10000 10000 190000 -3460 190000 -3460 600000 六、期末现金及现金等价物余额

2530 二．经营绩效总结

类别 综合表现 盈利表现 财务表现 市场表现 投资表现 成长表现 小组分数 .2004 15.0404 28.4006 19.4696 12.1576 8.85 小组排名 10 5 6 3 2 3 最高分 差距原因分析 150.7376 没有生产产品，占有市场 60 46.0288 40 20 20

没有生产产品，只是投资，肯定没有盈利 没有生产产品，厂房是购买的，投入很多 购买了柔性线，为下一期做好了准备 购买了柔性线，为下一期做好了准备 整体准备不错，为下一期做好准备 三．营销网络规划表

品牌一 区域 消费群体 销售人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 销售能力 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 预期销量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 实际销量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 品牌二 预期销量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 实际销量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 品牌三 预期销量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 实际销量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商务人士 北京 大众人群 在校学生 商务人士 广州 大众人群 在校学生 商务人士 武汉 大众人群 在校学生 商务人士 合计 大众人群 在校学生 四．生产计划表

产品生产计划表。

产品一 项目 1 预计销售量 上季库存量 本季生产量 0 0 0 产品二 2 0 0 0 产品三 3 0 0 0 设备生产任务编排表。

厂房 776号大型厂房 生产设备 2048号柔性线 2051号柔性线 生产产品 0 0 生产能力 0 0 成品率 0 0 实际生产量 0 0 产品原材料采购计划表。

各产品本季所需原料数量 原料名称 产品一 6寸 蓝牙无线功能 Wifi无线上网 3G无线上网 0 0 产品二 0 0 产品三 0 0 合计 0 0 期初库存数量 0 0 计划采购量 501 201 0 0 0 0 0 501 0 0

0 0 0 201 五．管理问题分析

类别 财务管理方面 市场营销方面 产品研发方面 生产制造方面 人力资源方面 综合情况 存在问题 无 无 无 无 无 无 改进策略 第二季度运营管理练习

一．重要经营数据

上季销售收入： 0 万元 本季销售收入： 391375 万元

排名：5

上季净利润： -2060万元 本季净利润：-651.16万元 排名：7

上季末净资产：5930万元 本季末净资产：863288.11万元 排名：7

上季市场份额： 0% 本季市场份额： 8.97% 排名：4

上季综合评价：.2 本季综合评价：95.5884 排名：5

二．经营绩效总结

类别 综合表现 盈利表现 财务表现 市场表现 投资表现 成长表现 小组分数 95.5884 26.7722 27.0146 20.0698 12.62 9.1030 小组排名 5 7 7 4 2 4 最高分 178.3261 57.4.44 43.1382 40 17.7835 20

差距原因分析 三．营销网络规划表

品牌一 区域 消费群体 销售人数 2 2 4 销售能力 200 200 400 预期销量 0 0 350 实际销量 0 0 350 品牌二 预期销量 0 135 0 实际销量 0 135 0 品牌三 预期销量 90 0 0 实际销量 90 0 0 商务人士 北京 大众人群 在校学生 商务人士 广州 大众人群 在校学生 商务人士 武汉 大众人群 在校学生 商务人士 合计 大众人群 在校学生 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 800 800 800 0 0 0 0 0 0 0 0 350

0 0 0 0 0 0 0 0 350 0 0 0 0 0 0 0 135 0 0 0 0 0 0 0 0 135 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 四．生产计划表

产品生产计划表。

产品一 项目 1 预计销售量 上季库存量 本季生产量 350 0 350 产品二 2 135 0 135 产品三 3 90 0 90 设备生产任务编排表。

厂房 生产设备 2048号柔性线 2051号柔性线 生产产品 320 69+151+100 =320 生产能力 320 69+151+100 =320 成品率 90% 实际生产量 288 776号大型厂房 90% 62+135+90=287 产品原材料采购计划表。

各产品本季所需原料数量 原料名称 产品一 产品二 产品三 合计 期初库存数量 计划采购量 ABS塑料 金属外壳 主板带2G内存 主板带4G内存 主板带8G内存 4寸 5寸 6寸 蓝牙无线功能 Wifi无线上网 3G无线上网 3 3 3 151 151 151

100 100 100 100 100 100 0 100 3 151 100 3 151 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 501 201 501 201 0 201 501 223 201 501 223 0 0 0 0 五．管理问题分析

类别 财务管理方面 市场营销方面 产品研发方面 生产制造方面 人力资源方面 综合情况 存在问题 无 无 无 无 无 无 改进策略

第三季度运营管理练习

一．重要经营数据

上季销售收入：391375万元

本季销售收入：396136万元

排名：7

上季净利润：-651.16万元 本季净利润：-184.57万元 排名：7

上季末净资产：863288.98万元 本季末净资产：820231.3万元 排名：5

上季市场份额：8.97% 本季市场份额：9.68% 排名：2

上季综合评价：95.5884 本季综合评价：92.1407 排名：3

二．经营绩效总结

类别 综合表现 盈利表现 财务表现 市场表现 投资表现 成长表现 小组分数 92.1407 23.2061 27.1261 20.5291 12.2161 6.0632 小组排名 3 7 6 2 2 2 最高分 185.3592 资金不够 60 45.3592 40 20 20 没有销售高端产品，盈利不高 资金不够，周转不灵 没有资金购入设备 资金不够 差距原因分析 三．营销网络规划表

品牌一 区域 消费群体 销售人数 1 1 2 1 1 1 1 1 2 3 3 销售能力 100 100 200 100 100 100 100 100 200 300 300 预期销量 165 50 150 实际销量 165 50 150 品牌二 预期销量 80 29 25 134 实际销量 80 29 25 134 品牌三 预期销量 88 1 1 90 实际销量 88 1 1 90 商务人士 北京 大众人群 在校学生 商务人士 武汉 大众人群 在校学生 商务人士 广州 大众人群 在校学生 合计 商务人士 大众人群 在校学生 5 500 365 365 四．生产计划表

产品生产计划表。

产品一 项目 1 预计销售量 上季库存量 本季生产量 365 0 365 产品二 2 90 0 90 产品三 3 150 0 150 产品四 产品五 产品六 设备生产任务编排表。

厂房 1 生产设备 2 生产产品 673 生产能力 800 成品率 90% 实际生产量 605 产品原材料采购计划表。

各产品本季所需原料数量 原料名称 产品一 产品二 产品三 产品四 产品五 产品六 ABS塑料 主板带2G内存 4寸 主板带4G内存 5寸 wifi无线上网 合金外壳 主板带8G内存 6寸 蓝牙无线功能 3G无线上网 合计 期初库存数量 计划采购量 365 365 365 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 90 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 90 150 150 150 150 五．竞争对手分析

区隔 区域 北京 武汉 广州 10 10 10 竞争对手 消费群体一 销量(箱) 200 300 100 份额(%) 12% 16% 14% 消费群体二 销量(箱) 份额(%) 消费群体三 销量(箱) 份额(%) 所有区隔 销量(箱) 份额(%) 各区域市场的主要竞争对手分布情况表。

区隔 区域 北京 广州 武汉 所有区域 消费群体一 商务人士 商务人士 商务人士 商务人士 消费群体二 大众人群 大众人群 大众人群 大众人群 消费群体三 在校学生 在校学生 在校学生 在校学生 所有区隔 各区域市场主要竞争对手销售情况分析。

六．管理问题分析

类别 财务管理方面 市场营销方面 产品研发方面 生产制造方面 人力资源方面 综合情况 存在问题 资金不足 广告无投入 无 生产设备少 良好 良好 改进策略 贷款 加大广告投入 无 购置生产设备 继续努力

第四季度运营管理练习

一．重要经营数据

上季销售收入：396136万元

本季销售收入：3428万元

排名：3

上季净利润：-184.57万元 本季净利润：9880.13万元 排名：3

上季末净资产：820231.3万元 本季末净资产：6753.22万元 排名：6

上季市场份额：9.68% 本季市场份额：9.74% 排名：3

上季综合评价：92.1407 本季综合评价：90.7560 排名：3

二．经营绩效总结

类别 综合表现 盈利表现 财务表现 市场表现 投资表现 成长表现 小组分数 90.7560 22.1393 27.5744 20.2752 12.1678 8.5992 小组排名 3 3 6 3 2 3 最高分 187.2973 资金不够 60 47.2973 40 20 20

没有销售高端产品，盈利不高 资金不够，周转不灵 没有资金购入设备 资金不够 差距原因分析 三．营销网络规划表

品牌一 区域 消费群体 销售人数 2 销售能力 200 预期销量 200 实际销量 200 品牌二 预期销量 实际销量 品牌三 预期销量 实际销量 在校学生 北京 在校学生 广州 在校学生 武汉 在校学生 合计 3 2 7 300 200 700 224 180 604 224 180 604 四．生产计划表

产品生产计划表。

产品一 项目 1 预计销售量 上季库存量 本季生产量 604 604 604 产品二 2 0 0 0 产品三 3 0 0 0 产品四 产品五 产品六 设备生产任务编排表。

厂房 1 生产设备 2 生产产品 674 生产能力 800 成品率 90% 实际生产量 604 产品原材料采购计划表。

各产品本季所需原料数量 原料名称 产品一 产品二 产品三 产品四 产品五 产品六 ABS塑料 主板带2G内存 合计 期初库存数量 计划采购量 501 501 0 0 0 0 4寸 501 0 0

五．竞争对手分析

各区域市场的主要竞争对手分布情况表。

区隔 区域 北京 广州 武汉 所有区域 消费群体一 商务人士 商务人士 商务人士 商务人士 消费群体二 大众人群 大众人群 大众人群 大众人群 消费群体三 在校学生 在校学生 在校学生 在校学生 所有区隔 各区域市场主要竞争对手销售情况分析。

区隔 区域 北京 武汉 广州 10 10 10 竞争对手 消费群体一 销量(箱) 200 300 100 份额(%) 12% 16% 14% 消费群体二 销量(箱)

份额(%) 消费群体三 销量(箱) 份额(%) 所有区隔 销量(箱) 份额(%) 六．管理问题分析

类别 财务管理方面 市场营销方面 产品研发方面 生产制造方面 人力资源方面 综合情况 存在问题 资金不足 广告无投入 无 生产设备少 有两个闲置人员 良好 改进策略 贷款 加大广告投入 无 购置生产设备 继续努力 第五季度运营管理练习

一．重要经营数据

上季销售收入：3428万元

本季销售收入：537738万元

排名：5

上季净利润：9880.13万元 本季净利润：-103967.74万元 排名：5

上季末净资产：6753.22万元 本季末净资产：621484.33万元 排名：5

上季市场份额：9.74% 本季市场份额：9.17% 排名：3

上季综合评价：90.756 本季综合评价：83.8855 排名：3

二．经营绩效总结

类别 综合表现 盈利表现 财务表现 市场表现 投资表现 成长表现 小组分数 83.8855 15.2398 28.1684 19.4696 12.1576 8.85 小组排名 3 5 7 3 2 3 最高分 186.8302 资金不够 60 46.8302 40 20 20

没有销售高端产品，盈利不高 资金不够，周转不灵 没有资金购入设备 差距原因分析 三．营销网络规划表

品牌一 区域 消费群体 销售人数 2 2 销售能力 210 210 预期销量 实际销量 品牌二 预期销量 80 实际销量 80 品牌三 预期销量 200 实际销量 200 商务人士 北京 大众人群 商务人士 广州 大众人群 商务人士 武汉 大众人群 商务人士 合计 大众人群 1 1 1 1 4 4 105 105 105 105 420 420 100 77 257 100 77 257 80 81 361 80 81 361

四．生产计划表

产品生产计划表。

产品一 项目 1 预计销售量 上季库存量 本季生产量 产品二 2 257 0 257 产品三 3 361 0 361 产品四 产品五 产品六 设备生产任务编排表。

厂房 776号 776号 生产设备 2048号柔性线 2051号柔性线 生产产品 产品二 产品三 生产能力 344 344 成品率 90% 90% 实际生产量 285 401 产品原材料采购计划表。

各产品本季所需原料数量 原料名称 产品一 产品二 产品三 产品四 产品五 产品六 ABS塑料 286 合计 期初库存数量 0 计划采购量 286 合金外壳 主板带4G 主板带8G 5寸 6寸 蓝牙 Wifi 3G 286 401 0 0 401 286 286 286 401 401 401 401 401 401 0 501 501 700 501 0 286 0 0 0 0 五．竞争对手分析

各区域市场的主要竞争对手分布情况表。

区隔 区域 北京 广州 武汉 所有区域 消费群体一 商务人士 商务人士 商务人士 商务人士 消费群体二 大众人群 大众人群 大众人群 大众人群 消费群体三 在校学生 在校学生 在校学生 在校学生 所有区隔 各区域市场主要竞争对手销售情况分析。

区隔 区域 北京 武汉 广州 10 10 10 竞争对手 消费群体一 销量(箱) 200 300 100 份额(%) 12% 16% 14% 消费群体二 销量(箱)

份额(%) 消费群体三 销量(箱) 份额(%) 所有区隔 销量(箱) 份额(%) 六．管理问题分析

类别 财务管理方面 市场营销方面 产品研发方面 生产制造方面 人力资源方面 综合情况 存在问题 资金不足 广告无投入 无 生产设备少 有两个闲置人员 良好 改进策略 贷款 加大广告投入 无 购置生产设备 计划辞退 继续努力 第六季度运营管理练习

一．重要经营数据

上季销售收入：537738万元

本季销售收入：3446万元

排名：5

上季净利润：-103967.74万元 本季净利润：1942.46万元 排名：5

上季末净资产：621484.33万元 本季末净资产：600739.4万元 排名：5

上季市场份额：9.17% 本季市场份额：8.84% 排名：2

上季综合评价：83.8855 本季综合评价：78.7934 排名：4

二．经营绩效总结

类别 综合表现 盈利表现 财务表现 小组分数 78.7934 9.9883 28.9525 小组排名 4 5 6 最高分 187.4415 60 47.4415 没有钱买原材料,只能生产少量产品 差距原因分析 市场表现 投资表现 成长表现 18.57 13.0323 8.2657 2 2 2 40 20 20

三．营销网络规划表

品牌一 区域 消费群体 销售人数 2 2 2 6 销售能力 210 210 210 630 预期销量 实际销量 品牌二 预期销量 实际销量 品牌三 预期销量 199 210 210 619 实际销量 199 210 209 618 商务人士 北京 商务人士 广州 商务人士 武汉 商务人士 合计 四．生产计划表

产品生产计划表。

产品一 项目 预计销售量 上季库存量 本季生产量 产品二 产品三 619 0 619 产品四 产品五 产品六 设备生产任务编排表。

厂房 776号 生产设备 2048号柔性线 2051号柔性线 生产产品 产品三 生产能力 344 成品率 90% 实际生产量 344 776号 产品三 344 90% 275 产品原材料采购计划表。

各产品本季所需原料数量 原料名称 产品一 产品二 产品三 产品四 产品五 产品六 合金外壳 8G内存卡 6寸 蓝牙 Wifi 3G 619 619 619 619 619 619

合计 619 期初库存数量 0 620 620 620 620 620 计划采购量 619 0 0 0 0 0 五．竞争对手分析

各区域市场的主要竞争对手分布情况表。

区隔 区域 北京 广州 武汉 所有区域 消费群体一 商务人士 商务人士 商务人士 商务人士 消费群体二 大众人群 大众人群 大众人群 大众人群 消费群体三 在校学生 在校学生 在校学生 在校学生 所有区隔 各区域市场主要竞争对手销售情况分析。

区隔 区域 北京 武汉 广州 10 10 10 竞争对手 消费群体一 销量(箱) 200 300 100 份额(%) 12% 16% 14% 消费群体二 销量(箱)

份额(%) 消费群体三 销量(箱) 份额(%) 所有区隔 销量(箱) 份额(%) 六．管理问题分析

类别 财务管理方面 市场营销方面 产品研发方面 生产制造方面 人力资源方面 综合情况 存在问题 资金周转不灵，无法贷款 市场占有率少 无 生产线少 生产工人生产能力小 良好 改进策略 贴现，紧急贷款 增加销售量 无 购置生产线 计划培训 继续加大投资，购置生产设备

第七季度运营管理练习

一．重要经营数据

上季销售收入：3446万元

本季销售收入：427130万元

排名：5

上季净利润：1942.46万元 本季净利润：-811.88万元 排名：5

上季末净资产：600739.4万元 本季末净资产：629226.04万元 排名：5

上季市场份额：8.84% 本季市场份额：7.56% 排名：4

上季综合评价：78.7934 本季综合评价：71.4573 排名：4

二．经营绩效总结

类别 综合表现 盈利表现 财务表现 市场表现 投资表现 成长表现 小组分数 71.4573 4.9052 29.2824 16.6058 12.6314 8.0326 小组排名 4 5 5 4 2 4 最高分 186.3599 60 46.3599 40 20 20

没有钱买原材料,只能生产少量产品 差距原因分析 三．营销网络规划表

品牌一 区域 消费群体 销售人数 2 2 2 6 销售能力 2 2 2 6 预期销量 200 130 120 450 实际销量 200 130 120 450 品牌二 预期销量 实际销量 品牌三 预期销量 实际销量 商务 北京 在校 大学生 商务 广州 在校 大学生 商务 武汉 在校 大学生 商务 合计 在校 大学生

四．生产计划表

产品生产计划表。

产品一 项目 商务人士 预计销售量 上季库存量 本季生产量 475 0 475 产品二 产品三 产品四 产品五 产品六 设备生产任务编排表。

厂房 776大型厂房 生产设备 2048柔性线 2051柔性线 生产产品 商务人士 商务人士 生产能力 400 400 成品率 90% 90% 实际生产量 237 238 产品原材料采购计划表。

各产品本季所需原料数量 原料名称 产品一 产品二 产品三 产品四 产品五 产品六 主板带8G内存 合金外壳 6寸 蓝牙无线功能 Wifi无线上网 3G无线上网 合计 期初库存数量 0 0 0 计划采购量 501 501 501 501 501 501 五．竞争对手分析

各区域市场的主要竞争对手分布情况表。

区隔 区域 北京 广州 武汉 所有区域 消费群体一 商务人士 消费群体二 大众 消费群体三 在校 所有区隔 商务 在校 在校 在校 各区域市场主要竞争对手销售情况分析。

区隔 区域 北京 武汉 广州 10 10 10 竞争对手 消费群体一 销量(箱) 200 300 100 份额(%) 12% 16% 14% 消费群体二 销量(箱)

份额(%) 消费群体三 销量(箱) 份额(%) 所有区隔 销量(箱) 份额(%) 六．管理问题分析

类别 财务管理方面 市场营销方面 产品研发方面 生产制造方面 人力资源方面 综合情况 存在问题 资金运用失误，导致紧急贷款 市场开发失策 产品成本过高 有极个别产品多生产，少生产现象 改进策略 把生产调过来一下计算 由于资金问题，无法改进 由于资金问题，无法改进 第八季度运营管理练习

一．重要经营数据

上季销售收入：3446万元 本季销售收入：427130万元 排名：3 上季净利润：1942.46万元 本季净利润：-811.88万元 排名：3 上季末净资产：600739.4万元 本季末净资产：629226.04万元 排名：3 上季市场份额：8.84% 本季市场份额：7.56% 排名：5 上季综合评价：78.7934 本季综合评价：71.4573 排名：5

二．经营绩效总结

所有公司综合表现分析对比表。 类别 综合表现 盈利表现 财务表现 市场表现 投资表现 成长表现 小组分数 71.4573 4.9052 29.2824 16.6058 12.6314 8.0326 小组排名 4 5 5 4 2 4 最高分 差距原因分析 186.3599 没有生产产品，占有市场 60 46.3599 40 20 20 没有生产产品，只是投资，肯定没有盈利 没有生产产品，厂房是购买的，投入很多 购买了柔性线，为下一期做好了准备 购买了柔性线，为下一期做好了准备 整体准备不错，为下一期做好准备 所有公司综合表现分析对比表。 排名 1 2 3 4 小组 10 6 9 8 公司 10 6 9 8 综合表现 186.5623 95.2183 82.6699 66.4594 盈利表现 财务表现 市场表现 投资表现 成长表现 本公司各项表现分析统计分析表。 类别 综合表现 盈利表现 小组分数 66.4594 1.2292 小组排名 4 最高分 186.5623 前期失策 没有钱买原材料,只能生产少量产品 差距原因分析 财务表现 市场表现 投资表现 成长表现 29.0846 15.4186 13.02 7.6628

三．营销网络规划表

品牌一 区域 消费群体 销售人数 2 2 2 6 销售能力 2 2 2 6 预期销量 175 100 175 450 实际销量 175 100 120 450 品牌二 预期销量 实际销量 品牌三 预期销量 实际销量 商务 北京 在校 大学生 商务 广州 在校 大学生 商务 武汉 在校 大学生 商务 合计 在校 大学生 四．生产计划表

产品生产计划表。

产品一 项目 商务人士 预计销售量 上季库存量 本季生产量 475 0 475 产品二 产品三 产品四 产品五 产品六 设备生产任务编排表。 厂房 776大型厂房 生产设备 2048柔性线 2051柔性线 生产产品 商务人士 商务人士 生产能力 400 400 成品率 90% 90% 实际生产量 237 238 产品原材料采购计划表。

各产品本季所需原料数量 原料名称 产品一 产品二 产品三 产品四 产品五 产品六 主板带8G内存 合金外壳

合计 期初库存数量 0 0 计划采购量 501 501 五．市场营销分析

各区域市场主要竞争对手累计销售情况分析。 区隔 区域 北京 武汉 广州 10 10 10 竞争对手 消费群体一 销量(箱) 200 300 100 份额(%) 12% 16% 14% 消费群体二 销量(箱)

份额(%) 消费群体三 销量(箱) 份额(%) 所有区隔 销量(箱) 份额(%) 六．管理问题分析

类别 财务管理方面 市场营销方面 产品研发方面 生产制造方面 人力资源方面 综合情况

存在问题 资金运用失误，导致紧急贷款 市场开发失策 产品成本过高 有极个别产品多生产，少生产现象 良好 改进策略 把生产调过来一下计算 由于资金问题，无法改进 由于资金问题，无法改进