银行存款余额调节表截止日：年月日开户行：项 目帐号：币种：项 目企业银行存款日记帐余额（ 年 月 日）168734加：银行已收，企业尚未入帐金额其中：1、2、3、4、5、6、7、8、20000526银行对帐单余额（ 年 月 日）188640加：企业已收，银行尚未入帐金额其中：1、2、3、4、5、6、7、8、合计其中：1、2、3、4、5、6、7、8、合计调整后银行对帐单余额300030004780其中：合计1、2、3、4、5、6、7、8、205262400减：企业已付，银行尚未入帐金额减：银行已付，企业尚未入帐金额4780186860合计调整后企业银行日记帐余额2400186860经办会计人员（签字）：会计主管（签字）：页 次：
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