客户名称截止日期开户银行项 目银行对账单余额 加：企业已收，银行尚未入账金额 其中：1、 2、 3、 减：企业已付，银行尚未入账金额 其中：1、 2、 3、调整后银行对账单余额企业银行存款日记账余额 加：银行已收，企业尚未入账金额 其中：1、 2、 3、 减：银行已付，企业尚未 入账金额 其中：1、 2、 3、 加：企业入账错误金额 其中：1、 2、 3、调整后企业银行存款日记账余额经办会计人员（签字）： 审计结论：会计主管(签字)：年 月 日编制人复核人日期日期账号金 额备 注索引号页次编表说明：1、本表应按不同的银行账户及货币种类编制，有2个以上账户的应编汇总表； 2、审计人员应对未达账项进行分析并确定是否需要调整。
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